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光刻胶概念炒作热度减退,游资抢筹公募却“旁观”

时间:09-21 来源:最新资讯 访问次数:61

光刻胶概念炒作热度减退,游资抢筹公募却“旁观”

经过前期的短暂反弹,A股市场本周重回调整态势。9月20日,上证指数收盘下跌0.52%至3108.57点;深证成指下跌0.53%至10072.46点;创业板指则跌0.77%,收报1987.30点,失守2000点大关,创三年多来新低。同时,当日市场成交额再创年内新低,仅有5732.63亿元,较上一个交易日锐减617.02亿元;北向资金净卖出35.4亿元。前期备受关注的光刻胶板块再度陷入调整。不过,经前期股价强势拉升,截至20日,冠石科技(605588.SH)、扬帆新材(300637.SZ)等5只个股本月以来的累计涨幅仍超过23%。然而,由于重仓的个股并不多,这波行情似乎又被公募基金“巧妙躲避”。据第一财经统计,近四成光刻胶板块个股没有基金重仓,涨幅前十的个股中仅有3只被公募重仓。光刻胶板块个股被热炒9月20日,光刻胶板块再度陷入调整,前期强势个股纷纷回落。其中,前一个交易日跌停的东方嘉盛(002889.SZ)再遭重挫,盘中最大跌幅达9.83%,最终收跌7.25%;爱司凯(300521.SZ)、苏大维格(300331.SZ)、晶方科技(603005.SH)的跌幅均超过4%。至此,光刻胶指数(861285)已连续三个交易日回落,区间累计回调6.47%。其中,苏大维格、张江高科(600895.SH)、华懋科技(603306.SH)、高盟新材(300200.SZ)、七彩化学(300758.SZ)自9月18日以来大幅回吐前期涨幅,三日跌幅在11%至24%之间。此番下挫背后,可能与前期被热炒的多只热门股提示风险有关。此前,华为手机新品大热带火了光刻胶、光刻机等概念,相关个股乘势大涨,备受市场关注。其中,冠石科技、张江高科、东方嘉盛、广信材料等个股数次涨停。以涨停次数最高者(6次)冠石科技为例,该股在9月6日至11日期间,累计上涨达46.44%,9月12日至13日累计跌幅为8.16%,9月14日、15日连续两个交易日涨停。截至9月15日收盘,冠石科技月初至今累计上涨69.12%。冠石科技16日提示风险称,公司生产的功能性器件产品中,仅有小部分最终应用于华为手机,且华为并非公司直接客户。而该部分业务收入占公司营业收入的比例约为1%-2%,对公司业绩没有重大影响。此后,冠石科技在下一个交易日遭遇跌停。冠石科技月初以来已累计13次登上龙虎榜,游资炒作迹象明显。上交所数据显示,9月18日至20日,该股因连续三日换手率达到20%而登上龙虎榜,日换手率分别为50.89%、45.23%、53.75%,单日成交金额分别为7.3亿元、6.3亿元、7.96亿元。根据披露,19日,华福证券上海宛平南路营业部买入冠石科技3740万元,为买入第一、卖出第二;20日,该席位继续则为买入第二,卖出第一,对应的累计金额分别为1338.62万元、4208.76万元。经过调整后,月内上涨的光刻胶个股,目前仅有不到四成,而9月15日占比超过七成。但数据也显示,截至20日收盘,5只光刻胶板块个股月初以来累计涨幅超过23%。冠石科技以57.57%的涨幅领跑,扬帆新材、广信材料、张江高科、东方嘉盛区间涨幅超过23%。而苏大维格、强力新材、怡达股份的月内涨幅已缩至15%以下。公募重仓者较少从二季报持仓来看,光刻胶板块最近的这轮涨跌,似乎又被公募基金“巧妙躲避”。据第一财经统计,东方财富光刻胶概念板块的57只成分股中,近四成光刻胶板块相关个股没有基金重仓,11只个股仅有1只基金产品重仓。整体来看,基金重仓的34只个股中,只有7只个股在9月实现上涨,有5只甚至跌超10%。而在涨幅前十的个股中,公募基金重仓持有的个股则有3只。例如,涨幅最高的冠石科技,仅有中海积极收益和中海海誉A这两只基金持有,合计持股2.51万股,持股总市值合计118.42万元。这两只产品均为邱红丽管理,且是首次将冠石科技作为重仓股。而区间涨幅达30.62%的张江高科,目前只有景顺长城景盈双利A重仓。该基金二季度首次将前者纳入重仓股,加仓83.3万股至第9大重仓股。与此同时,还有11只基金将张江高科剔除重仓股之列。从上述持仓情况来看,这些个股在基金持仓中占比较小,即使进入重仓股之列,也大多在第8、第9位,对基金净值的影响力有限。一位半导体主题基金经理对记者称,此前半导体处于景气下周期底部区域,拐点暂未到来。半导体下游需求呈现结构分化趋势,消费类需求仍旧较为疲软。而近期光刻胶板块的走强主要受华为新品手机发布的催化。“光刻胶是制造集成电路、显示器件和光电器件等电子产品的关键材料之一。”华东一位基金投研人士说,随着全球电子产业的快速发展,光刻胶的需求量也在不断增长。特别是在当前半导体制造技术不断升级、芯片制程工艺越来越精细的背景下,光刻胶的市场前景较为广阔。站在当前时点,他认为,对于当前市场仍先以震荡轮动的结构看待为宜。“在当前缩量轮动的背景下,市场短期或面临方向选择节点,重点留意后续盘面中能够与指数放量共振的新热点”。与此同时,近期有多家机构对光刻胶相关个股进行调研。截至9月20日,上述个股9月以来共接受了292家机构调研。其中,广信材料数量最多,调研机构包括中信证券、光大证券、国信证券,调研重点则主要在公司的业务增长点、光伏领域布局进展等方面。

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